发布日期：2026-07-07 08:16    点击次数：107

证券代码：688131      证券简称：皓元医药            公告编号：2025-094 转债代码：118051       转债简称：皓元转债               上海皓元医药股份有限公司  对于“皓元转债”展望知足赎回条件的领导性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何不实记录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和好意思满性照章承担法律背负。    进攻内容领导：    ? 上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 22 日时间，已有 10 个往复日的收盘价钱不低于“皓元转债” 当期转股价钱的 130%（即 52.77 元/股），若将来理解 19 个往复日内，仍有 5 个 往复日公司股票的收盘价钱不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发 《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募发挥书》 （以下简称“《召募发挥书》”）中司法的有条件赎回要求。届时，公司有权决定 是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“皓元转债”。    凭据《上海证券往复所上市公司自律监管调换第 12 号——可转机公司债券》 的关系司法，公司将可能触发可转机公司债券有条件赎回要求的相干情况公告 如下：    一、可转债刊行上市不祥    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩处委员会《对于快乐上海皓元医药股份有限公司向不特 定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可20241289 号）快乐，公司 于 2024 年 11 月 28 日向不特定对象刊行 822.35 万张可转机公司债券，每张面值 为东说念主民币 100.00 元，刊行总额 82,235.00 万元，期限 6 年。    （二）可转债上市情况    经上海证券往复所自律监管决定书2024168 号文快乐，公司本次可转机公 司债券于 2024 年 12 月 19 日起在上海证券往复所上市往复，债券简称“皓元转 债”，债券代码“118051”。    （三）可转债转股期限    凭据关系司法和《召募发挥书》的商定，公司本次刊行的“皓元转债”自    （四）可转债转股价钱的历次休养情况    因公司于 2024 年 12 月 26 日完成了 2022 年适度性股票激勉筹谋初次授予 部分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期的包摄登记手续，公司股本总和 由 210,928,884 股增多至 210,959,781 股。因 2022 年适度性股票激勉筹谋初次授 予部分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期包摄的股票总和占公司总股本              “皓元转债”转股价钱不变，仍为 40.73 元/股。 的比例较小，本次包摄完成后， 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn） 暴露的《上海皓元医药股份有限公司对于不休养可转机公司债券“皓元转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2025-005）。    因公司试验 2024 年年度权利分配，“皓元转债”转股价钱自 2025 年 5 月 14 日起由 40.73 元/股休养为 40.58 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在 上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）暴露的《上海皓元医药股份有限公司 对于休养可转机公司债券“皓元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-    因公司于 2025 年 6 月 30 日完成了 2022 年适度性股票激勉筹谋初次授予部 分第三个包摄期以及预留部分第二个包摄期的包摄登记手续，公司总股本由 部分第三个包摄期以及预留部分第二个包摄期包摄的股票总和占公司总股本的 比例较小，本次包摄完成后，“皓元转债”转股价钱不变，仍为 40.58 元/股。具 体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn） 暴露的《上海皓元医药股份有限公司对于不休养可转机公司债券“皓元转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2025-082）。    因公司于 2025 年 7 月 4 日对事迹承诺应抵偿股份 47,725 股进行了刊出，公 司总股本由 211,609,573 股变更为 211,561,848 股。“皓元转债”转股价钱自 2025 年 7 月 8 日起由 40.58 元/股休养为 40.59 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）暴露的《上海皓元医药股份 有限公司对于休养可转机公司债券“皓元转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》 （公告编号：2025-085）。    适度本公告暴露日，“皓元转债”的最新转股价钱为 40.59 元/股。    二、可转债赎回要求与可能触发情况    （一）赎回要求    凭据《召募发挥书》的商定，“皓元转债”的赎回要求如下：    在本次刊行的可转机公司债券期满后五个往复日内，公司将按债券面值的    在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股 的可转机公司债券：    （1）在本次刊行的可转机公司债券转股期内，若是公司股票理解三十个交 易 日 中至 少有 十五 个 往复 日的 收盘价 格不 低于 当期转 股价 格的 130% （含    （2）当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的 A 股可转机公司债券执有东说念主执有的可转机公司债券票面 总金额；   i：指 A 股可转机公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养 前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价钱筹划，转股价钱休养后的往复日按 休养后的转股价钱和收盘价钱筹划。   （二）赎回要求展望触发情况   自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 22 日时间，公司股票已有 10 个往复日 的收盘价钱不低于“皓元转债”当期转股价钱的 130%（即 52.77 元/股），若未 来理解 19 个往复日内，仍有 5 个往复日公司股票的收盘价钱不低于当期转股价 的 130%（含 130%），将触发《召募发挥书》中的有条件赎回要求。届时，公 司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的 “皓元转债”。   凭据《上海证券往复所上市公司自律监管调换第 12 号——可转机公司债券》 的关系司法，赎回要求触发当日，公司将召开董事会决定是否诈欺赎回权，并 在次一往复日开市前暴露赎回或者不赎回的公告。   三、风险领导   公司将凭据《召募发挥书》的商定和相干法律礼貌要求，于触发“皓元转 债”的赎回要求后详情本次是否赎回“皓元转债”，并实时履行信息暴露义务。   敬请繁密投资者详备了解可转债赎回要求过火潜在影响，并柔柔公司后续 公告，注视投资风险。   四、其他   投资者如需了解“皓元转债”的详备情况，请查阅公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券往复所网站暴露的《召募发挥书》。   磋磨部门：证券事务部 磋磨电话：021-58338205 邮箱：hy@chemexpress.com.cn 磋磨地址：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼 特此公告。                                上海皓元医药股份有限公司董事会