发布日期：2025-12-12 15:40    点击次数：200

证券代码：300424    证券简称：航新科技        公告编号：2024-113 债券代码：123061    债券简称：航新转债           广州航新航空科技股份有限公司         对于不提前赎回“航新转债”的公告    本公司及董事会整体成员保证信息透露内容的真正、准确和完 整，莫得荒唐记录、误导性述说或紧要遗漏。    特别教导：    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、 “公司”）股票价钱自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 12 日， 已动听在连系三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低 于“航新转债”当期转股价（14.82 元/股）的 130%（即 19.27 元/ 股），已触发“航新转债”有条件赎回条件。    公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第四十七次会议， 审议通过《对于不提前赎回“航新转债”的议案》，公司董事会决议 本次不提前赎回“航新转债”。畴昔六个月内（即 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日），如再次触发“航新转债”有条件赎回条件 时，公司均不愚弄提前赎回权柄。自 2025 年 5 月 12 日后首个往来日 起从头盘算，若“航新转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时公 司董事会将另行召开会议决定是否愚弄“航新转债”的提前赎回权柄。 现将关联情况公告如下：    一、 可调治公司债券基本情况    （一）可调治公司债券刊行或者    经中国证券监督处理委员会“证监许可2020 1277 号”文核准， 公司于 2020 年 7 月 22 日公成就行了 250 万张可调治公司债券，每张 面值 100 元，刊行总额 2.50 亿元。本次公成就行的可转债向公司在 股权登记日收市后登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余 额部分（含原激动消逝优先配售部分）通过深交所往来系统网上向社 会公众投资者刊行，认购金额不及 2.50 亿元的部分由主承销商余额 包销。    （二）可调治公司债券上市或者    经深交所“深证上2020 721 号”文甘心，公司 2.50 亿元可调治 公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌往来，债券简称“航 新转债”，债券代码“123061”。    （三）可转债转股期限    阐述《深圳证券往来所创业板股票上市司法》及《广州航新航空 科技股份有限公司创业板公成就行可调治公司债券召募诠释书》（以 下简称“《召募诠释书》”）的端正，本次刊行的可转债转股期自可 转债刊行达成之日（2020 年 7 月 28 日）起满 6 个月后的第一个往来 日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日。    二、 可调治公司债券转股价钱调治情况                “航新转债”的启动转股价钱为 14.86    阐述《召募诠释书》的端正， 元/股。 以公司股权登记日总股本剔除已回购股份 0 股后的股份总和为基数， 向整体激动每 10 股派 0.10 元东谈主民币现款。股权登记日为 2021 年 7 月 5 日，除权除息日为 2021 年 7 月 6 日。阐述公司《召募诠释书》 的商定，航新转债的转股价钱由 14.86 元/股调治为 14.85 元/股。调治 后的转股价钱已于 2021 年 7 月 6 日告成。 以公司 2021 年年度权益分配实行公告中笃定的股权登记日的总股数 （剔除回购专户中的股份），向整体激动按每 10 股派发现款股利 0.12 元（含税）。股权登记日为 2022 年 7 月 14 日，除权除息日为 2022 年 7 月 15 日。阐述公司《召募诠释书》的商定，航新转债的转股价 格由 14.85 元/股调治为 14.84 元/股。调治后的转股价钱已于 2022 年 以公司 2022 年年度权益分配实行公告中笃定的股权登记日的总股数 （剔除回购专户中的股份），向整体激动按每 10 股派发现款股利 0.10 元（含税）。股权登记日为 2023 年 7 月 11 日，除权除息日为 2023 年 7 月 12 日。阐述公司《召募诠释书》的商定，航新转债的转股价 格由 14.84 元/股调治为 14.83 元/股。调治后的转股价钱已于 2023 年 以公司 2023 年年度权益分配实行公告中笃定的股权登记日的总股数 （剔除回购专户中的股份），向整体激动按每 10 股派发现款股利 0.10 元（含税）。股权登记日为 2024 年 6 月 14 日，除权除息日为 2024 年 6 月 17 日。阐述公司《召募诠释书》的商定，航新转债的转股价 格由 14.83 元/股调治为 14.82 元/股。调治后的转股价钱已于 2024 年   三、 “航新转债”有条件赎回条件   （一）“航新转债”有条件赎回条件   在转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公司有权决定按照 以债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： 十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金 额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治 前的往来日按调治前的转股价钱和收盘价钱盘算，调治后的往来日按 调治后的转股价钱和收盘价钱盘算。   （二）债券利率   第一年为 0.5%，第二年为 0.8%，                      第三年为 1.2%，第四年为 1.8%， 第五年为 2.5%，第六年为 3.0%。   四、 本次触发“航新转债”有条件赎回条件的情况   公司股票价钱自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 12 日，已满 足在连系三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于“航 新转债”当期转股价（14.82 元/股）的 130%（即 19.27 元/股），已触 发“航新转债”的有条件赎回条件。   五、 公司可转债本次不提前赎回的原因及审议设施   公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第四十七次会议审 议通过了《对于不提前赎回“航新转债”的议案》。都集当前的阛阓 情况及公司本人实质情况，出于保护投资者利益的酌量，公司董事会 决定本次不提前赎回“航新转债”。畴昔六个月内（即 2024 年 11 月 条件时，公司均不愚弄提前赎回权柄。自 2025 年 5 月 12 日后首个交 易日起从头盘算，若“航新转债”再次触发上述有条件赎回条件，届 时公司董事会将另行召开会议决定是否愚弄“航新转债”的提前赎回 权柄。   六、 公司实质限度东谈主、控股激动、捏股百分之五以上的激动、 董事、监事、高档处理东谈主员在赎回条件动听前的六个月内往来“航新 转债”的情况以及在畴昔六个月内减捏“航新转债”的经营   经公司自查，公司实质限度东谈主、控股激动、捏股 5%以上激动、 董事、监事、高档处理东谈主员在本次“航新转债”赎回条件动听前六个 月内不存在往来“航新转债”情况。规模本公告透露日，上述主体未 捏有“航新转债”，公司未收到在畴昔六个月内减捏“航新转债”的 经营。如畴昔上述主体拟减捏“航新转债”，公司将督促其严格按照 关联法律法例的端正减捏，并执行信息透露义务。   七、 风险教导   自 2025 年 5 月 12 日后首个往来日起从头盘算，若“航新转债” 再次触发上述有条件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议决定 是否愚弄“航新转债”的提前赎回权柄。   敬请深广投资者留意“航新转债”的二级阛阓往来风险，审慎投 资。   八、保荐机构核查看法   经核查，保荐机构合计：公司本次不提前赎回“航新转债”的事 项仍是公司董事会审议，执行了必要的有筹画设施，适合《深圳证券交 易所创业板股票上市司法》《深圳证券往来所上市公司自律监管疏浚 第 2 号——创业板上市公司模式运作》《深圳证券往来所上市公司 自律监管疏浚第 15 号——可调治公司债券》等关联法律法例的端正 以及《召募诠释书》的关联商定。   要而言之，保荐机构对公司本次不提前赎回“航新转债”事项无 异议。   九、备查文献 公司不提前赎回“航新转债”的核查看法。   特此公告。              广州航新航空科技股份有限公司董事会                     二〇二四年十一月十二日